蜂巢恒利债券C (008036.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛李铮男基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1914元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1366 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢恒利债券(008035) |
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蜂巢恒利债券C(008036) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3.58亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4.10亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4.63亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4.86亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6.50亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8.36亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.64亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.67亿 | 4.32亿元 | -- |