估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
蜂巢恒利债券C
(008036.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
李海涛
李铮男
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-23
总资产规模
3.58亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1959
元
(
2026-05-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.16%
(1351 / 7294)
相关基金:
主从基金:
蜂巢恒利债券(008035)
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蜂巢恒利债券C(008036) - 历史资产组合