蜂巢恒利债券C (008036.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛李铮男基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1545 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢恒利债券(008035) |
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蜂巢恒利债券C(008036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1830元 | 1.2360元 |
| 2026-07-01 | 1.1815元 | 1.2345元 |
| 2026-06-30 | 1.1789元 | 1.2319元 |
| 2026-06-29 | 1.1804元 | 1.2334元 |
| 2026-06-26 | 1.1784元 | 1.2314元 |
| 2026-06-25 | 1.1822元 | 1.2352元 |
| 2026-06-24 | 1.1835元 | 1.2365元 |
| 2026-06-23 | 1.1853元 | 1.2383元 |
| 2026-06-22 | 1.1885元 | 1.2415元 |
| 2026-06-18 | 1.1869元 | 1.2399元 |
| 2026-06-17 | 1.1886元 | 1.2416元 |
| 2026-06-16 | 1.1881元 | 1.2411元 |
| 2026-06-15 | 1.1895元 | 1.2425元 |
| 2026-06-12 | 1.1873元 | 1.2403元 |
| 2026-06-11 | 1.1836元 | 1.2366元 |
| 2026-06-10 | 1.1850元 | 1.2380元 |
| 2026-06-09 | 1.1863元 | 1.2393元 |
| 2026-06-08 | 1.1871元 | 1.2401元 |
| 2026-06-05 | 1.1899元 | 1.2429元 |
| 2026-06-04 | 1.1905元 | 1.2435元 |
| 2026-06-03 | 1.1912元 | 1.2442元 |
| 2026-06-02 | 1.1922元 | 1.2452元 |
| 2026-06-01 | 1.1925元 | 1.2455元 |
| 2026-05-29 | 1.1902元 | 1.2432元 |
| 2026-05-28 | 1.1920元 | 1.2450元 |
| 2026-05-27 | 1.1924元 | 1.2454元 |
| 2026-05-26 | 1.1941元 | 1.2471元 |
| 2026-05-25 | 1.1933元 | 1.2463元 |
| 2026-05-22 | 1.1923元 | 1.2453元 |
| 2026-05-21 | 1.1906元 | 1.2436元 |
| 2026-05-20 | 1.1943元 | 1.2473元 |
| 2026-05-19 | 1.1946元 | 1.2476元 |
| 2026-05-18 | 1.1915元 | 1.2445元 |
| 2026-05-15 | 1.1914元 | 1.2444元 |
| 2026-05-14 | 1.1923元 | 1.2453元 |
| 2026-05-13 | 1.1959元 | 1.2489元 |
| 2026-05-12 | 1.1941元 | 1.2471元 |
| 2026-05-11 | 1.1955元 | 1.2485元 |
| 2026-05-08 | 1.1943元 | 1.2473元 |
| 2026-05-07 | 1.1939元 | 1.2469元 |
| 2026-05-06 | 1.1930元 | 1.2460元 |
| 2026-04-30 | 1.1923元 | 1.2453元 |
| 2026-04-29 | 1.1929元 | 1.2459元 |
| 2026-04-28 | 1.1904元 | 1.2434元 |
| 2026-04-27 | 1.1909元 | 1.2439元 |
| 2026-04-24 | 1.1901元 | 1.2431元 |
| 2026-04-23 | 1.1914元 | 1.2444元 |
| 2026-04-22 | 1.1938元 | 1.2468元 |
| 2026-04-21 | 1.1916元 | 1.2446元 |
| 2026-04-20 | 1.1901元 | 1.2431元 |