蜂巢恒利债券C (008036.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛李铮男基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1914元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1364 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢恒利债券(008035) |
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蜂巢恒利债券C(008036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1914元 | 1.2444元 |
| 2026-05-14 | 1.1923元 | 1.2453元 |
| 2026-05-13 | 1.1959元 | 1.2489元 |
| 2026-05-12 | 1.1941元 | 1.2471元 |
| 2026-05-11 | 1.1955元 | 1.2485元 |
| 2026-05-08 | 1.1943元 | 1.2473元 |
| 2026-05-07 | 1.1939元 | 1.2469元 |
| 2026-05-06 | 1.1930元 | 1.2460元 |
| 2026-04-30 | 1.1923元 | 1.2453元 |
| 2026-04-29 | 1.1929元 | 1.2459元 |
| 2026-04-28 | 1.1904元 | 1.2434元 |
| 2026-04-27 | 1.1909元 | 1.2439元 |
| 2026-04-24 | 1.1901元 | 1.2431元 |
| 2026-04-23 | 1.1914元 | 1.2444元 |
| 2026-04-22 | 1.1938元 | 1.2468元 |
| 2026-04-21 | 1.1916元 | 1.2446元 |
| 2026-04-20 | 1.1901元 | 1.2431元 |
| 2026-04-17 | 1.1889元 | 1.2419元 |
| 2026-04-16 | 1.1879元 | 1.2409元 |
| 2026-04-15 | 1.1852元 | 1.2382元 |
| 2026-04-14 | 1.1858元 | 1.2388元 |
| 2026-04-13 | 1.1848元 | 1.2378元 |
| 2026-04-10 | 1.1848元 | 1.2378元 |
| 2026-04-09 | 1.1832元 | 1.2362元 |
| 2026-04-08 | 1.1836元 | 1.2366元 |
| 2026-04-07 | 1.1793元 | 1.2323元 |
| 2026-04-03 | 1.1778元 | 1.2308元 |
| 2026-04-02 | 1.1793元 | 1.2323元 |
| 2026-04-01 | 1.1800元 | 1.2330元 |
| 2026-03-31 | 1.1789元 | 1.2319元 |
| 2026-03-30 | 1.1795元 | 1.2325元 |
| 2026-03-27 | 1.1806元 | 1.2336元 |
| 2026-03-26 | 1.1796元 | 1.2326元 |
| 2026-03-25 | 1.1811元 | 1.2341元 |
| 2026-03-24 | 1.1791元 | 1.2321元 |
| 2026-03-23 | 1.1760元 | 1.2290元 |
| 2026-03-20 | 1.1791元 | 1.2321元 |
| 2026-03-19 | 1.1795元 | 1.2325元 |
| 2026-03-18 | 1.1811元 | 1.2341元 |
| 2026-03-17 | 1.1800元 | 1.2330元 |
| 2026-03-16 | 1.1806元 | 1.2336元 |
| 2026-03-13 | 1.1813元 | 1.2343元 |
| 2026-03-12 | 1.1819元 | 1.2349元 |
| 2026-03-11 | 1.1821元 | 1.2351元 |
| 2026-03-10 | 1.1816元 | 1.2346元 |
| 2026-03-09 | 1.1796元 | 1.2326元 |
| 2026-03-06 | 1.1819元 | 1.2349元 |
| 2026-03-05 | 1.1813元 | 1.2343元 |
| 2026-03-04 | 1.1798元 | 1.2328元 |
| 2026-03-03 | 1.1803元 | 1.2333元 |