估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
蜂巢恒利债券A
(008035.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-23
总资产规模
1.90亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1981
元
(
2026-03-30
)
基金经理
李海涛
李铮男
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
146.21%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.27%
(1090 / 7215)
相关基金:
主从基金:
蜂巢恒利债券C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
蜂巢恒利债券A(008035) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
蜂巢恒利债券A.(008035) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
蜂巢恒利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.18
元
1.90亿
1.62亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
2.67亿
2.27亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
3.67亿
3.16亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
3.44亿
3.01亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
4.54亿
3.96亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
2.63亿
2.35亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
1.84亿
1.68亿
元
--