蜂巢恒利债券A(008035) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.90亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2.67亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3.67亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.44亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4.54亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.63亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.84亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,859.22万 | 5,434.77万元 | -- |