蜂巢恒利债券A (008035.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模1.90亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1951元 (2026-02-04) 基金经理李海涛李铮男管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1174 / 7202)
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蜂巢恒利债券A(008035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

蜂巢恒利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	320.45万元	0.60%	53.41万元	0.10%
2024-12-31	333.97万元	0.60%	55.66万元	0.10%
2024-06-30	75.39万元	0.60%	12.57万元	0.10%