蜂巢恒利债券A (008035.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-23总资产规模1.90亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1982元 (2026-03-26) 基金经理李海涛李铮男管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率146.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1089 / 7201)
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蜂巢恒利债券A(008035) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-07-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-07-19	2023-07-19	0.053 元	5,062.64万	268.32万元	4.89%	4.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。