蜂巢恒利债券A(008035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2103元 | 1.2633元 |
| 2026-05-14 | 1.2112元 | 1.2642元 |
| 2026-05-13 | 1.2149元 | 1.2679元 |
| 2026-05-12 | 1.2130元 | 1.2660元 |
| 2026-05-11 | 1.2144元 | 1.2674元 |
| 2026-05-08 | 1.2132元 | 1.2662元 |
| 2026-05-07 | 1.2128元 | 1.2658元 |
| 2026-05-06 | 1.2118元 | 1.2648元 |
| 2026-04-30 | 1.2111元 | 1.2641元 |
| 2026-04-29 | 1.2118元 | 1.2648元 |
| 2026-04-28 | 1.2092元 | 1.2622元 |
| 2026-04-27 | 1.2097元 | 1.2627元 |
| 2026-04-24 | 1.2088元 | 1.2618元 |
| 2026-04-23 | 1.2102元 | 1.2632元 |
| 2026-04-22 | 1.2127元 | 1.2657元 |
| 2026-04-21 | 1.2104元 | 1.2634元 |
| 2026-04-20 | 1.2089元 | 1.2619元 |
| 2026-04-17 | 1.2077元 | 1.2607元 |
| 2026-04-16 | 1.2066元 | 1.2596元 |
| 2026-04-15 | 1.2039元 | 1.2569元 |
| 2026-04-14 | 1.2045元 | 1.2575元 |
| 2026-04-13 | 1.2035元 | 1.2565元 |
| 2026-04-10 | 1.2034元 | 1.2564元 |
| 2026-04-09 | 1.2018元 | 1.2548元 |
| 2026-04-08 | 1.2022元 | 1.2552元 |
| 2026-04-07 | 1.1978元 | 1.2508元 |
| 2026-04-03 | 1.1964元 | 1.2494元 |
| 2026-04-02 | 1.1978元 | 1.2508元 |
| 2026-04-01 | 1.1986元 | 1.2516元 |
| 2026-03-31 | 1.1974元 | 1.2504元 |
| 2026-03-30 | 1.1981元 | 1.2511元 |
| 2026-03-27 | 1.1991元 | 1.2521元 |
| 2026-03-26 | 1.1982元 | 1.2512元 |
| 2026-03-25 | 1.1996元 | 1.2526元 |
| 2026-03-24 | 1.1976元 | 1.2506元 |
| 2026-03-23 | 1.1945元 | 1.2475元 |
| 2026-03-20 | 1.1976元 | 1.2506元 |
| 2026-03-19 | 1.1980元 | 1.2510元 |
| 2026-03-18 | 1.1996元 | 1.2526元 |
| 2026-03-17 | 1.1985元 | 1.2515元 |
| 2026-03-16 | 1.1991元 | 1.2521元 |
| 2026-03-13 | 1.1998元 | 1.2528元 |
| 2026-03-12 | 1.2004元 | 1.2534元 |
| 2026-03-11 | 1.2006元 | 1.2536元 |
| 2026-03-10 | 1.2001元 | 1.2531元 |
| 2026-03-09 | 1.1981元 | 1.2511元 |
| 2026-03-06 | 1.2004元 | 1.2534元 |
| 2026-03-05 | 1.1998元 | 1.2528元 |
| 2026-03-04 | 1.1983元 | 1.2513元 |
| 2026-03-03 | 1.1987元 | 1.2517元 |