蜂巢恒利债券A(008035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2004元 | 1.2534元 |
| 2026-06-30 | 1.1977元 | 1.2507元 |
| 2026-06-29 | 1.1993元 | 1.2523元 |
| 2026-06-26 | 1.1972元 | 1.2502元 |
| 2026-06-25 | 1.2011元 | 1.2541元 |
| 2026-06-24 | 1.2024元 | 1.2554元 |
| 2026-06-23 | 1.2042元 | 1.2572元 |
| 2026-06-22 | 1.2075元 | 1.2605元 |
| 2026-06-18 | 1.2058元 | 1.2588元 |
| 2026-06-17 | 1.2075元 | 1.2605元 |
| 2026-06-16 | 1.2070元 | 1.2600元 |
| 2026-06-15 | 1.2085元 | 1.2615元 |
| 2026-06-12 | 1.2062元 | 1.2592元 |
| 2026-06-11 | 1.2025元 | 1.2555元 |
| 2026-06-10 | 1.2038元 | 1.2568元 |
| 2026-06-09 | 1.2052元 | 1.2582元 |
| 2026-06-08 | 1.2060元 | 1.2590元 |
| 2026-06-05 | 1.2088元 | 1.2618元 |
| 2026-06-04 | 1.2094元 | 1.2624元 |
| 2026-06-03 | 1.2102元 | 1.2632元 |
| 2026-06-02 | 1.2112元 | 1.2642元 |
| 2026-06-01 | 1.2114元 | 1.2644元 |
| 2026-05-29 | 1.2091元 | 1.2621元 |
| 2026-05-28 | 1.2110元 | 1.2640元 |
| 2026-05-27 | 1.2113元 | 1.2643元 |
| 2026-05-26 | 1.2130元 | 1.2660元 |
| 2026-05-25 | 1.2122元 | 1.2652元 |
| 2026-05-22 | 1.2112元 | 1.2642元 |
| 2026-05-21 | 1.2095元 | 1.2625元 |
| 2026-05-20 | 1.2132元 | 1.2662元 |
| 2026-05-19 | 1.2136元 | 1.2666元 |
| 2026-05-18 | 1.2104元 | 1.2634元 |
| 2026-05-15 | 1.2103元 | 1.2633元 |
| 2026-05-14 | 1.2112元 | 1.2642元 |
| 2026-05-13 | 1.2149元 | 1.2679元 |
| 2026-05-12 | 1.2130元 | 1.2660元 |
| 2026-05-11 | 1.2144元 | 1.2674元 |
| 2026-05-08 | 1.2132元 | 1.2662元 |
| 2026-05-07 | 1.2128元 | 1.2658元 |
| 2026-05-06 | 1.2118元 | 1.2648元 |
| 2026-04-30 | 1.2111元 | 1.2641元 |
| 2026-04-29 | 1.2118元 | 1.2648元 |
| 2026-04-28 | 1.2092元 | 1.2622元 |
| 2026-04-27 | 1.2097元 | 1.2627元 |
| 2026-04-24 | 1.2088元 | 1.2618元 |
| 2026-04-23 | 1.2102元 | 1.2632元 |
| 2026-04-22 | 1.2127元 | 1.2657元 |
| 2026-04-21 | 1.2104元 | 1.2634元 |
| 2026-04-20 | 1.2089元 | 1.2619元 |
| 2026-04-17 | 1.2077元 | 1.2607元 |