蜂巢恒利债券A(008035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.1945元 | 1.2475元 |
| 2026-03-20 | 1.1976元 | 1.2506元 |
| 2026-03-19 | 1.1980元 | 1.2510元 |
| 2026-03-18 | 1.1996元 | 1.2526元 |
| 2026-03-17 | 1.1985元 | 1.2515元 |
| 2026-03-16 | 1.1991元 | 1.2521元 |
| 2026-03-13 | 1.1998元 | 1.2528元 |
| 2026-03-12 | 1.2004元 | 1.2534元 |
| 2026-03-11 | 1.2006元 | 1.2536元 |
| 2026-03-10 | 1.2001元 | 1.2531元 |
| 2026-03-09 | 1.1981元 | 1.2511元 |
| 2026-03-06 | 1.2004元 | 1.2534元 |
| 2026-03-05 | 1.1998元 | 1.2528元 |
| 2026-03-04 | 1.1983元 | 1.2513元 |
| 2026-03-03 | 1.1987元 | 1.2517元 |
| 2026-03-02 | 1.2007元 | 1.2537元 |
| 2026-02-27 | 1.2003元 | 1.2533元 |
| 2026-02-26 | 1.2001元 | 1.2531元 |
| 2026-02-25 | 1.2004元 | 1.2534元 |
| 2026-02-24 | 1.1994元 | 1.2524元 |
| 2026-02-13 | 1.1963元 | 1.2493元 |
| 2026-02-12 | 1.1988元 | 1.2518元 |
| 2026-02-11 | 1.1977元 | 1.2507元 |
| 2026-02-10 | 1.1970元 | 1.2500元 |
| 2026-02-09 | 1.1965元 | 1.2495元 |
| 2026-02-06 | 1.1943元 | 1.2473元 |
| 2026-02-05 | 1.1939元 | 1.2469元 |
| 2026-02-04 | 1.1951元 | 1.2481元 |
| 2026-02-03 | 1.1943元 | 1.2473元 |
| 2026-02-02 | 1.1918元 | 1.2448元 |
| 2026-01-30 | 1.1955元 | 1.2485元 |
| 2026-01-29 | 1.1960元 | 1.2490元 |
| 2026-01-28 | 1.1963元 | 1.2493元 |
| 2026-01-27 | 1.1959元 | 1.2489元 |
| 2026-01-26 | 1.1956元 | 1.2486元 |
| 2026-01-23 | 1.1962元 | 1.2492元 |
| 2026-01-22 | 1.1944元 | 1.2474元 |
| 2026-01-21 | 1.1940元 | 1.2470元 |
| 2026-01-20 | 1.1920元 | 1.2450元 |
| 2026-01-19 | 1.1922元 | 1.2452元 |
| 2026-01-16 | 1.1901元 | 1.2431元 |
| 2026-01-15 | 1.1898元 | 1.2428元 |
| 2026-01-14 | 1.1897元 | 1.2427元 |
| 2026-01-13 | 1.1889元 | 1.2419元 |
| 2026-01-12 | 1.1909元 | 1.2439元 |
| 2026-01-09 | 1.1876元 | 1.2406元 |
| 2026-01-08 | 1.1860元 | 1.2390元 |
| 2026-01-07 | 1.1852元 | 1.2382元 |
| 2026-01-06 | 1.1833元 | 1.2363元 |
| 2026-01-05 | 1.1806元 | 1.2336元 |