海富通裕昇三年定开债券(008032) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 80.69亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.13亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.16亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 80.63亿 | 79.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.08亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.20亿 | 79.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.17亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.19亿 | 79.42亿元 | -- |