海富通裕昇三年定开债券 (008032.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-09总资产规模80.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0181元 (2026-01-30) 基金经理张靖爽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4270 / 7196)
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海富通裕昇三年定开债券(008032) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	104.63亿	99.94%
	(其中) 债券	104.63亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	640.07万	0.06%

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