海富通裕昇三年定开债券
(008032.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-04-09总资产规模80.69亿 (2025-12-31) 基金净值1.0181 (2026-01-30) 基金经理张靖爽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4324 / 7196)
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海富通裕昇三年定开债券(008032) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-092025-09-090.007 元79.42亿5,559.72万0.69%2.06%
2025-06-102025-06-100.014 元79.43亿1.11亿1.37%
2024-12-172024-12-170.0084 元79.43亿6,671.72万0.83%2.80%
2024-09-122024-09-120.006 元79.42亿4,765.23万0.59%
2024-06-112024-06-110.008 元79.42亿6,353.90万0.79%
2024-03-122024-03-120.006 元79.42亿4,765.42万0.59%
2023-12-152023-12-150.0066 元79.42亿5,241.91万0.65%2.21%
2023-09-122023-09-120.0051 元79.42亿4,050.44万0.50%
2023-06-272023-06-270.0036 元32.00亿1,152.09万0.36%
2023-03-072023-03-070.0071 元32.00亿2,272.04万0.70%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。