海富通裕昇三年定开债券
(008032.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金经理张靖爽肖哲浩基金类型债券型成立日期2020-04-09总资产规模80.22亿 (2026-03-31) 基金净值1.0147 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4328 / 7386)
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海富通裕昇三年定开债券(008032) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-172026-03-170.0133 元79.42亿1.06亿1.30%1.30%
2025-09-092025-09-090.007 元79.42亿5,559.72万0.69%2.06%
2025-06-102025-06-100.014 元79.43亿1.11亿1.37%
2024-12-172024-12-170.0084 元79.43亿6,671.72万0.83%2.80%
2024-09-122024-09-120.006 元79.42亿4,765.23万0.59%
2024-06-112024-06-110.008 元79.42亿6,353.90万0.79%
2024-03-122024-03-120.006 元79.42亿4,765.42万0.59%
2023-12-152023-12-150.0066 元79.42亿5,241.91万0.65%1.15%
2023-09-122023-09-120.0051 元79.42亿4,050.44万0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。