海富通裕昇三年定开债券(008032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0171元 | 1.1703元 |
| 2026-09-10 | 1.0168元 | 1.1700元 |
| 2026-09-09 | 1.0168元 | 1.1700元 |
| 2026-09-08 | 1.0167元 | 1.1699元 |
| 2026-09-07 | 1.0164元 | 1.1696元 |
| 2026-09-04 | 1.0164元 | 1.1696元 |
| 2026-09-03 | 1.0163元 | 1.1695元 |
| 2026-09-02 | 1.0163元 | 1.1695元 |
| 2026-09-01 | 1.0163元 | 1.1695元 |
| 2026-08-31 | 1.0163元 | 1.1695元 |
| 2026-08-28 | 1.0162元 | 1.1694元 |
| 2026-08-27 | 1.0162元 | 1.1694元 |
| 2026-08-26 | 1.0161元 | 1.1693元 |
| 2026-08-25 | 1.0161元 | 1.1693元 |
| 2026-08-24 | 1.0161元 | 1.1693元 |
| 2026-08-21 | 1.0160元 | 1.1692元 |
| 2026-08-20 | 1.0160元 | 1.1692元 |
| 2026-08-19 | 1.0159元 | 1.1691元 |
| 2026-08-18 | 1.0159元 | 1.1691元 |
| 2026-08-17 | 1.0159元 | 1.1691元 |
| 2026-08-14 | 1.0158元 | 1.1690元 |
| 2026-08-13 | 1.0158元 | 1.1690元 |
| 2026-08-12 | 1.0158元 | 1.1690元 |
| 2026-08-11 | 1.0157元 | 1.1689元 |
| 2026-08-10 | 1.0156元 | 1.1688元 |
| 2026-08-07 | 1.0155元 | 1.1687元 |
| 2026-08-06 | 1.0155元 | 1.1687元 |
| 2026-08-05 | 1.0155元 | 1.1687元 |
| 2026-08-04 | 1.0154元 | 1.1686元 |
| 2026-08-03 | 1.0154元 | 1.1686元 |
| 2026-07-31 | 1.0153元 | 1.1685元 |
| 2026-07-30 | 1.0153元 | 1.1685元 |
| 2026-07-29 | 1.0152元 | 1.1684元 |
| 2026-07-28 | 1.0152元 | 1.1684元 |
| 2026-07-27 | 1.0152元 | 1.1684元 |
| 2026-07-24 | 1.0151元 | 1.1683元 |
| 2026-07-23 | 1.0151元 | 1.1683元 |
| 2026-07-22 | 1.0150元 | 1.1682元 |
| 2026-07-21 | 1.0150元 | 1.1682元 |
| 2026-07-20 | 1.0150元 | 1.1682元 |
| 2026-07-17 | 1.0149元 | 1.1681元 |
| 2026-07-16 | 1.0149元 | 1.1681元 |
| 2026-07-15 | 1.0149元 | 1.1681元 |
| 2026-07-14 | 1.0148元 | 1.1680元 |
| 2026-07-13 | 1.0148元 | 1.1680元 |
| 2026-07-10 | 1.0147元 | 1.1679元 |
| 2026-07-09 | 1.0147元 | 1.1679元 |
| 2026-07-08 | 1.0147元 | 1.1679元 |
| 2026-07-07 | 1.0146元 | 1.1678元 |
| 2026-07-06 | 1.0146元 | 1.1678元 |