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公告
建信短债债券F
(008022.jj )
申
基金经理
陈建良
吴沛文
李星佑
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-03
总资产规模
5.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1744
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.27%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4590 / 7533)
相关基金:
主从基金:
建信短债债券C
、
建信短债债券A
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建信短债债券F(008022) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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建信短债债券F.(008022) 历史总基金份额和总规模曲线图
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建信短债债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
5.46亿
4.67亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
5.64亿
4.85亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
4.20亿
3.63亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
2.32亿
2.01亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
3.69亿
3.21亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
3.39亿
2.97亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
4.48亿
3.93亿
元
--