建信短债债券F (008022.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2020-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1665元 (2026-05-12) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4748 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信短债债券(530028) 、建信短债债券A |
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建信短债债券F(008022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1665元 | 1.1775元 |
| 2026-05-11 | 1.1663元 | 1.1773元 |
| 2026-05-08 | 1.1661元 | 1.1771元 |
| 2026-05-07 | 1.1660元 | 1.1770元 |
| 2026-05-06 | 1.1660元 | 1.1770元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.1769元 |
| 2026-04-29 | 1.1658元 | 1.1768元 |
| 2026-04-28 | 1.1657元 | 1.1767元 |
| 2026-04-27 | 1.1656元 | 1.1766元 |
| 2026-04-24 | 1.1656元 | 1.1766元 |
| 2026-04-23 | 1.1656元 | 1.1766元 |
| 2026-04-22 | 1.1656元 | 1.1766元 |
| 2026-04-21 | 1.1655元 | 1.1765元 |
| 2026-04-20 | 1.1654元 | 1.1764元 |
| 2026-04-17 | 1.1652元 | 1.1762元 |
| 2026-04-16 | 1.1650元 | 1.1760元 |
| 2026-04-15 | 1.1649元 | 1.1759元 |
| 2026-04-14 | 1.1649元 | 1.1759元 |
| 2026-04-13 | 1.1648元 | 1.1758元 |
| 2026-04-10 | 1.1646元 | 1.1756元 |
| 2026-04-09 | 1.1646元 | 1.1756元 |
| 2026-04-08 | 1.1646元 | 1.1756元 |
| 2026-04-07 | 1.1645元 | 1.1755元 |
| 2026-04-03 | 1.1641元 | 1.1751元 |
| 2026-04-02 | 1.1638元 | 1.1748元 |
| 2026-04-01 | 1.1638元 | 1.1748元 |
| 2026-03-31 | 1.1637元 | 1.1747元 |
| 2026-03-30 | 1.1636元 | 1.1746元 |
| 2026-03-27 | 1.1633元 | 1.1743元 |
| 2026-03-26 | 1.1632元 | 1.1742元 |
| 2026-03-25 | 1.1631元 | 1.1741元 |
| 2026-03-24 | 1.1630元 | 1.1740元 |
| 2026-03-23 | 1.1629元 | 1.1739元 |
| 2026-03-20 | 1.1628元 | 1.1738元 |
| 2026-03-19 | 1.1628元 | 1.1738元 |
| 2026-03-18 | 1.1627元 | 1.1737元 |
| 2026-03-17 | 1.1624元 | 1.1734元 |
| 2026-03-16 | 1.1623元 | 1.1733元 |
| 2026-03-13 | 1.1623元 | 1.1733元 |
| 2026-03-12 | 1.1622元 | 1.1732元 |
| 2026-03-11 | 1.1621元 | 1.1731元 |
| 2026-03-10 | 1.1620元 | 1.1730元 |
| 2026-03-09 | 1.1619元 | 1.1729元 |
| 2026-03-06 | 1.1620元 | 1.1730元 |
| 2026-03-05 | 1.1619元 | 1.1729元 |
| 2026-03-04 | 1.1618元 | 1.1728元 |
| 2026-03-03 | 1.1617元 | 1.1727元 |
| 2026-03-02 | 1.1616元 | 1.1726元 |
| 2026-02-27 | 1.1612元 | 1.1722元 |
| 2026-02-26 | 1.1611元 | 1.1721元 |