建信短债债券F (008022.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈建良吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2020-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1689元 (2026-07-03) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4678 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信短债债券(530028) 、建信短债债券A |
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建信短债债券F(008022) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.011 元 | 7.62亿 | 837.93万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |