建信短债债券F
(008022.jj ) 申		基金经理陈建良吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2020-02-03总资产规模5.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1716元 (2026-08-25) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4652 / 7430)
相关基金: 主从基金: 建信短债债券C 、建信短债债券A
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建信短债债券F(008022) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资121.81亿98.95%
(其中) 债券119.77亿97.29%
(其中) 资产支持证券2.04亿1.66%
2 银行存款及结算备付金3,154.52万0.26%
3 其他资产9,810.70万0.80%
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