国泰惠信三年定期开放债券(008017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0046元 | 1.1720元 |
| 2026-09-10 | 1.0044元 | 1.1718元 |
| 2026-09-09 | 1.0044元 | 1.1718元 |
| 2026-09-08 | 1.0043元 | 1.1717元 |
| 2026-09-07 | 1.0041元 | 1.1715元 |
| 2026-09-04 | 1.0040元 | 1.1714元 |
| 2026-09-03 | 1.0039元 | 1.1713元 |
| 2026-09-02 | 1.0039元 | 1.1713元 |
| 2026-09-01 | 1.0039元 | 1.1713元 |
| 2026-08-31 | 1.0038元 | 1.1712元 |
| 2026-08-28 | 1.0037元 | 1.1711元 |
| 2026-08-27 | 1.0037元 | 1.1711元 |
| 2026-08-26 | 1.0036元 | 1.1710元 |
| 2026-08-25 | 1.0036元 | 1.1710元 |
| 2026-08-24 | 1.0035元 | 1.1709元 |
| 2026-08-21 | 1.0034元 | 1.1708元 |
| 2026-08-20 | 1.0033元 | 1.1707元 |
| 2026-08-19 | 1.0033元 | 1.1707元 |
| 2026-08-18 | 1.0033元 | 1.1707元 |
| 2026-08-17 | 1.0032元 | 1.1706元 |
| 2026-08-14 | 1.0031元 | 1.1705元 |
| 2026-08-13 | 1.0031元 | 1.1705元 |
| 2026-08-12 | 1.0030元 | 1.1704元 |
| 2026-08-11 | 1.0030元 | 1.1704元 |
| 2026-08-10 | 1.0028元 | 1.1702元 |
| 2026-08-07 | 1.0027元 | 1.1701元 |
| 2026-08-06 | 1.0024元 | 1.1698元 |
| 2026-08-05 | 1.0024元 | 1.1698元 |
| 2026-08-04 | 1.0024元 | 1.1698元 |
| 2026-08-03 | 1.0023元 | 1.1697元 |
| 2026-07-31 | 1.0022元 | 1.1696元 |
| 2026-07-30 | 1.0022元 | 1.1696元 |
| 2026-07-29 | 1.0021元 | 1.1695元 |
| 2026-07-28 | 1.0021元 | 1.1695元 |
| 2026-07-27 | 1.0054元 | 1.1695元 |
| 2026-07-24 | 1.0053元 | 1.1694元 |
| 2026-07-23 | 1.0052元 | 1.1693元 |
| 2026-07-22 | 1.0052元 | 1.1693元 |
| 2026-07-21 | 1.0052元 | 1.1693元 |
| 2026-07-20 | 1.0051元 | 1.1692元 |
| 2026-07-17 | 1.0050元 | 1.1691元 |
| 2026-07-16 | 1.0050元 | 1.1691元 |
| 2026-07-15 | 1.0049元 | 1.1690元 |
| 2026-07-14 | 1.0048元 | 1.1689元 |
| 2026-07-13 | 1.0046元 | 1.1687元 |
| 2026-07-10 | 1.0045元 | 1.1686元 |
| 2026-07-09 | 1.0044元 | 1.1685元 |
| 2026-07-08 | 1.0044元 | 1.1685元 |
| 2026-07-07 | 1.0044元 | 1.1685元 |
| 2026-07-06 | 1.0043元 | 1.1684元 |