国泰惠信三年定期开放债券(008017) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 137.33亿 | 136.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 137.47亿 | 136.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 137.34亿 | 136.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 137.46亿 | 136.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 137.40亿 | 136.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 137.41亿 | 136.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 137.30亿 | 136.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 137.28亿 | 136.98亿元 | -- |