国泰惠信三年定期开放债券(008017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0028元 | 1.1642元 |
| 2026-03-19 | 1.0028元 | 1.1642元 |
| 2026-03-18 | 1.0027元 | 1.1641元 |
| 2026-03-17 | 1.0027元 | 1.1641元 |
| 2026-03-16 | 1.0026元 | 1.1640元 |
| 2026-03-13 | 1.0025元 | 1.1639元 |
| 2026-03-12 | 1.0025元 | 1.1639元 |
| 2026-03-11 | 1.0025元 | 1.1639元 |
| 2026-03-10 | 1.0024元 | 1.1638元 |
| 2026-03-09 | 1.0024元 | 1.1638元 |
| 2026-03-06 | 1.0023元 | 1.1637元 |
| 2026-03-05 | 1.0023元 | 1.1637元 |
| 2026-03-04 | 1.0022元 | 1.1636元 |
| 2026-03-03 | 1.0022元 | 1.1636元 |
| 2026-03-02 | 1.0022元 | 1.1636元 |
| 2026-02-27 | 1.0021元 | 1.1635元 |
| 2026-02-26 | 1.0020元 | 1.1634元 |
| 2026-02-25 | 1.0020元 | 1.1634元 |
| 2026-02-24 | 1.0020元 | 1.1634元 |
| 2026-02-13 | 1.0015元 | 1.1629元 |
| 2026-02-12 | 1.0015元 | 1.1629元 |
| 2026-02-11 | 1.0015元 | 1.1629元 |
| 2026-02-10 | 1.0014元 | 1.1628元 |
| 2026-02-09 | 1.0014元 | 1.1628元 |
| 2026-02-06 | 1.0013元 | 1.1627元 |
| 2026-02-05 | 1.0012元 | 1.1626元 |
| 2026-02-04 | 1.0012元 | 1.1626元 |
| 2026-02-03 | 1.0012元 | 1.1626元 |
| 2026-02-02 | 1.0011元 | 1.1625元 |
| 2026-01-30 | 1.0010元 | 1.1624元 |
| 2026-01-29 | 1.0010元 | 1.1624元 |
| 2026-01-28 | 1.0010元 | 1.1624元 |
| 2026-01-27 | 1.0009元 | 1.1623元 |
| 2026-01-26 | 1.0009元 | 1.1623元 |
| 2026-01-23 | 1.0008元 | 1.1622元 |
| 2026-01-22 | 1.0008元 | 1.1622元 |
| 2026-01-21 | 1.0007元 | 1.1621元 |
| 2026-01-20 | 1.0007元 | 1.1621元 |
| 2026-01-19 | 1.0007元 | 1.1621元 |
| 2026-01-16 | 1.0047元 | 1.1620元 |
| 2026-01-15 | 1.0046元 | 1.1619元 |
| 2026-01-14 | 1.0046元 | 1.1619元 |
| 2026-01-13 | 1.0046元 | 1.1619元 |
| 2026-01-12 | 1.0045元 | 1.1618元 |
| 2026-01-09 | 1.0044元 | 1.1617元 |
| 2026-01-08 | 1.0044元 | 1.1617元 |
| 2026-01-07 | 1.0043元 | 1.1616元 |
| 2026-01-06 | 1.0043元 | 1.1616元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.1616元 |
| 2025-12-31 | 1.0041元 | 1.1614元 |