国泰惠信三年定期开放债券(008017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0010元 | 1.1624元 |
| 2026-01-29 | 1.0010元 | 1.1624元 |
| 2026-01-28 | 1.0010元 | 1.1624元 |
| 2026-01-27 | 1.0009元 | 1.1623元 |
| 2026-01-26 | 1.0009元 | 1.1623元 |
| 2026-01-23 | 1.0008元 | 1.1622元 |
| 2026-01-22 | 1.0008元 | 1.1622元 |
| 2026-01-21 | 1.0007元 | 1.1621元 |
| 2026-01-20 | 1.0007元 | 1.1621元 |
| 2026-01-19 | 1.0007元 | 1.1621元 |
| 2026-01-16 | 1.0047元 | 1.1620元 |
| 2026-01-15 | 1.0046元 | 1.1619元 |
| 2026-01-14 | 1.0046元 | 1.1619元 |
| 2026-01-13 | 1.0046元 | 1.1619元 |
| 2026-01-12 | 1.0045元 | 1.1618元 |
| 2026-01-09 | 1.0044元 | 1.1617元 |
| 2026-01-08 | 1.0044元 | 1.1617元 |
| 2026-01-07 | 1.0043元 | 1.1616元 |
| 2026-01-06 | 1.0043元 | 1.1616元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.1616元 |
| 2025-12-31 | 1.0041元 | 1.1614元 |
| 2025-12-30 | 1.0041元 | 1.1614元 |
| 2025-12-29 | 1.0041元 | 1.1614元 |
| 2025-12-26 | 1.0039元 | 1.1612元 |
| 2025-12-25 | 1.0039元 | 1.1612元 |
| 2025-12-24 | 1.0039元 | 1.1612元 |
| 2025-12-23 | 1.0038元 | 1.1611元 |
| 2025-12-22 | 1.0038元 | 1.1611元 |
| 2025-12-19 | 1.0037元 | 1.1610元 |
| 2025-12-18 | 1.0037元 | 1.1610元 |
| 2025-12-17 | 1.0036元 | 1.1609元 |
| 2025-12-16 | 1.0036元 | 1.1609元 |
| 2025-12-15 | 1.0036元 | 1.1609元 |
| 2025-12-12 | 1.0035元 | 1.1608元 |
| 2025-12-11 | 1.0034元 | 1.1607元 |
| 2025-12-10 | 1.0034元 | 1.1607元 |
| 2025-12-09 | 1.0034元 | 1.1607元 |
| 2025-12-08 | 1.0033元 | 1.1606元 |
| 2025-12-05 | 1.0032元 | 1.1605元 |
| 2025-12-04 | 1.0032元 | 1.1605元 |
| 2025-12-03 | 1.0032元 | 1.1605元 |
| 2025-12-02 | 1.0031元 | 1.1604元 |
| 2025-12-01 | 1.0031元 | 1.1604元 |
| 2025-11-28 | 1.0030元 | 1.1603元 |
| 2025-11-27 | 1.0030元 | 1.1603元 |
| 2025-11-26 | 1.0029元 | 1.1602元 |
| 2025-11-25 | 1.0029元 | 1.1602元 |
| 2025-11-24 | 1.0029元 | 1.1602元 |
| 2025-11-21 | 1.0027元 | 1.1600元 |
| 2025-11-20 | 1.0027元 | 1.1600元 |