国泰惠信三年定期开放债券(008017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0020元 | 1.1661元 |
| 2026-05-07 | 1.0019元 | 1.1660元 |
| 2026-05-06 | 1.0019元 | 1.1660元 |
| 2026-04-30 | 1.0017元 | 1.1658元 |
| 2026-04-29 | 1.0016元 | 1.1657元 |
| 2026-04-28 | 1.0016元 | 1.1657元 |
| 2026-04-27 | 1.0016元 | 1.1657元 |
| 2026-04-24 | 1.0015元 | 1.1656元 |
| 2026-04-23 | 1.0014元 | 1.1655元 |
| 2026-04-22 | 1.0014元 | 1.1655元 |
| 2026-04-21 | 1.0014元 | 1.1655元 |
| 2026-04-20 | 1.0013元 | 1.1654元 |
| 2026-04-17 | 1.0012元 | 1.1653元 |
| 2026-04-16 | 1.0012元 | 1.1653元 |
| 2026-04-15 | 1.0011元 | 1.1652元 |
| 2026-04-14 | 1.0011元 | 1.1652元 |
| 2026-04-13 | 1.0011元 | 1.1652元 |
| 2026-04-10 | 1.0010元 | 1.1651元 |
| 2026-04-09 | 1.0009元 | 1.1650元 |
| 2026-04-08 | 1.0009元 | 1.1650元 |
| 2026-04-07 | 1.0036元 | 1.1650元 |
| 2026-04-03 | 1.0034元 | 1.1648元 |
| 2026-04-02 | 1.0034元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.0033元 | 1.1647元 |
| 2026-03-31 | 1.0033元 | 1.1647元 |
| 2026-03-30 | 1.0033元 | 1.1647元 |
| 2026-03-27 | 1.0031元 | 1.1645元 |
| 2026-03-26 | 1.0031元 | 1.1645元 |
| 2026-03-25 | 1.0030元 | 1.1644元 |
| 2026-03-24 | 1.0029元 | 1.1643元 |
| 2026-03-23 | 1.0029元 | 1.1643元 |
| 2026-03-20 | 1.0028元 | 1.1642元 |
| 2026-03-19 | 1.0028元 | 1.1642元 |
| 2026-03-18 | 1.0027元 | 1.1641元 |
| 2026-03-17 | 1.0027元 | 1.1641元 |
| 2026-03-16 | 1.0026元 | 1.1640元 |
| 2026-03-13 | 1.0025元 | 1.1639元 |
| 2026-03-12 | 1.0025元 | 1.1639元 |
| 2026-03-11 | 1.0025元 | 1.1639元 |
| 2026-03-10 | 1.0024元 | 1.1638元 |
| 2026-03-09 | 1.0024元 | 1.1638元 |
| 2026-03-06 | 1.0023元 | 1.1637元 |
| 2026-03-05 | 1.0023元 | 1.1637元 |
| 2026-03-04 | 1.0022元 | 1.1636元 |
| 2026-03-03 | 1.0022元 | 1.1636元 |
| 2026-03-02 | 1.0022元 | 1.1636元 |
| 2026-02-27 | 1.0021元 | 1.1635元 |
| 2026-02-26 | 1.0020元 | 1.1634元 |
| 2026-02-25 | 1.0020元 | 1.1634元 |
| 2026-02-24 | 1.0020元 | 1.1634元 |