国泰惠信三年定期开放债券(008017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0034元 | 1.1607元 |
| 2025-12-08 | 1.0033元 | 1.1606元 |
| 2025-12-05 | 1.0032元 | 1.1605元 |
| 2025-12-04 | 1.0032元 | 1.1605元 |
| 2025-12-03 | 1.0032元 | 1.1605元 |
| 2025-12-02 | 1.0031元 | 1.1604元 |
| 2025-12-01 | 1.0031元 | 1.1604元 |
| 2025-11-28 | 1.0030元 | 1.1603元 |
| 2025-11-27 | 1.0030元 | 1.1603元 |
| 2025-11-26 | 1.0029元 | 1.1602元 |
| 2025-11-25 | 1.0029元 | 1.1602元 |
| 2025-11-24 | 1.0029元 | 1.1602元 |
| 2025-11-21 | 1.0027元 | 1.1600元 |
| 2025-11-20 | 1.0027元 | 1.1600元 |
| 2025-11-19 | 1.0027元 | 1.1600元 |
| 2025-11-18 | 1.0027元 | 1.1600元 |
| 2025-11-17 | 1.0026元 | 1.1599元 |
| 2025-11-14 | 1.0025元 | 1.1598元 |
| 2025-11-13 | 1.0025元 | 1.1598元 |
| 2025-11-12 | 1.0025元 | 1.1598元 |
| 2025-11-11 | 1.0025元 | 1.1598元 |
| 2025-11-10 | 1.0025元 | 1.1598元 |
| 2025-11-07 | 1.0024元 | 1.1597元 |
| 2025-11-06 | 1.0024元 | 1.1597元 |
| 2025-11-05 | 1.0023元 | 1.1596元 |
| 2025-11-04 | 1.0023元 | 1.1596元 |
| 2025-11-03 | 1.0023元 | 1.1596元 |
| 2025-10-31 | 1.0017元 | 1.1590元 |
| 2025-10-30 | 1.0017元 | 1.1590元 |
| 2025-10-29 | 1.0016元 | 1.1589元 |
| 2025-10-28 | 1.0016元 | 1.1589元 |
| 2025-10-27 | 1.0016元 | 1.1589元 |
| 2025-10-24 | 1.0015元 | 1.1588元 |
| 2025-10-23 | 1.0014元 | 1.1587元 |
| 2025-10-22 | 1.0014元 | 1.1587元 |
| 2025-10-21 | 1.0048元 | 1.1587元 |
| 2025-10-20 | 1.0046元 | 1.1585元 |
| 2025-10-17 | 1.0035元 | 1.1574元 |
| 2025-10-16 | 1.0034元 | 1.1573元 |
| 2025-10-15 | 1.0034元 | 1.1573元 |
| 2025-10-14 | 1.0033元 | 1.1572元 |
| 2025-10-13 | 1.0033元 | 1.1572元 |
| 2025-10-10 | 1.0031元 | 1.1570元 |
| 2025-10-09 | 1.0031元 | 1.1570元 |
| 2025-09-30 | 1.0026元 | 1.1565元 |
| 2025-09-29 | 1.0025元 | 1.1564元 |
| 2025-09-26 | 1.0021元 | 1.1560元 |
| 2025-09-25 | 1.0020元 | 1.1559元 |
| 2025-09-24 | 1.0020元 | 1.1559元 |
| 2025-09-23 | 1.0019元 | 1.1558元 |