前海联合润盈短债C (008011.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0684元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5960 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合润盈短债(008010) |
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前海联合润盈短债C(008011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0684元 | 1.1284元 |
| 2026-07-16 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2026-07-15 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2026-07-14 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2026-07-13 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2026-07-10 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2026-07-09 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2026-07-08 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2026-07-06 | 1.0683元 | 1.1283元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.1282元 |
| 2026-07-02 | 1.0682元 | 1.1282元 |
| 2026-07-01 | 1.0682元 | 1.1282元 |
| 2026-06-30 | 1.0681元 | 1.1281元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.1282元 |
| 2026-06-26 | 1.0680元 | 1.1280元 |
| 2026-06-25 | 1.0679元 | 1.1279元 |
| 2026-06-24 | 1.0679元 | 1.1279元 |
| 2026-06-23 | 1.0678元 | 1.1278元 |
| 2026-06-22 | 1.0677元 | 1.1277元 |
| 2026-06-18 | 1.0676元 | 1.1276元 |
| 2026-06-17 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-16 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-15 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-12 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-11 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-10 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-09 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-08 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-02 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-01 | 1.0673元 | 1.1273元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.1272元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.1272元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.1272元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.1270元 |
| 2026-05-25 | 1.0670元 | 1.1270元 |
| 2026-05-22 | 1.0669元 | 1.1269元 |
| 2026-05-21 | 1.0670元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.1270元 |
| 2026-05-19 | 1.0669元 | 1.1269元 |
| 2026-05-18 | 1.0668元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.1267元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.1267元 |
| 2026-05-13 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.1266元 |