前海联合润盈短债C(008011) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 56.19万 | 52.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 73.89万 | 69.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 79.15万 | 74.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 106.84万 | 100.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 220.12万 | 207.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 145.84万 | 138.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 560.70万 | 530.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 34.26万 | 32.66万元 | -- |