前海联合润盈短债C (008011.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0682元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6060 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合润盈短债(008010) |
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前海联合润盈短债C(008011) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 73.89万 | 69.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 79.15万 | 74.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 106.84万 | 100.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 220.12万 | 207.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 145.84万 | 138.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 560.70万 | 530.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 34.26万 | 32.66万元 | -- |