前海联合润盈短债C (008011.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0676元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6101 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合润盈短债(008010) |
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前海联合润盈短债C(008011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0676元 | 1.1276元 |
| 2026-06-17 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-16 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-15 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-12 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-11 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-10 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-09 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-08 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-02 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-06-01 | 1.0673元 | 1.1273元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.1272元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.1272元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.1272元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.1270元 |
| 2026-05-25 | 1.0670元 | 1.1270元 |
| 2026-05-22 | 1.0669元 | 1.1269元 |
| 2026-05-21 | 1.0670元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.1270元 |
| 2026-05-19 | 1.0669元 | 1.1269元 |
| 2026-05-18 | 1.0668元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.1267元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.1267元 |
| 2026-05-13 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-05-07 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-05-06 | 1.0667元 | 1.1267元 |
| 2026-04-30 | 1.0666元 | 1.1266元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.1265元 |
| 2026-04-28 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2026-04-27 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2026-04-23 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2026-04-21 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2026-04-20 | 1.0664元 | 1.1264元 |
| 2026-04-17 | 1.0662元 | 1.1262元 |
| 2026-04-16 | 1.0662元 | 1.1262元 |
| 2026-04-15 | 1.0663元 | 1.1263元 |
| 2026-04-14 | 1.0663元 | 1.1263元 |
| 2026-04-13 | 1.0663元 | 1.1263元 |
| 2026-04-10 | 1.0662元 | 1.1262元 |
| 2026-04-09 | 1.0662元 | 1.1262元 |
| 2026-04-08 | 1.0662元 | 1.1262元 |
| 2026-04-07 | 1.0661元 | 1.1261元 |