前海联合润盈短债C (008011.jj ) 申	基金经理张文基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模56.19万元 (2026-06-30) 基金净值1.0687元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6090 / 7457)
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前海联合润盈短债C(008011) - 历史分红派息及拆分数据列表

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