前海联合润盈短债C (008011.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0680元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6079 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合润盈短债(008010) |
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前海联合润盈短债C(008011) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |