博时富顺纯债债券A(007996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1070元 | 1.2210元 |
| 2026-03-17 | 1.1070元 | 1.2210元 |
| 2026-03-16 | 1.1070元 | 1.2210元 |
| 2026-03-13 | 1.1069元 | 1.2209元 |
| 2026-03-12 | 1.1068元 | 1.2208元 |
| 2026-03-11 | 1.1068元 | 1.2208元 |
| 2026-03-10 | 1.1068元 | 1.2208元 |
| 2026-03-09 | 1.1068元 | 1.2208元 |
| 2026-03-06 | 1.1067元 | 1.2207元 |
| 2026-03-05 | 1.1066元 | 1.2206元 |
| 2026-03-04 | 1.1066元 | 1.2206元 |
| 2026-03-03 | 1.1065元 | 1.2205元 |
| 2026-03-02 | 1.1065元 | 1.2205元 |
| 2026-02-27 | 1.1058元 | 1.2198元 |
| 2026-02-26 | 1.1057元 | 1.2197元 |
| 2026-02-25 | 1.1064元 | 1.2204元 |
| 2026-02-24 | 1.1069元 | 1.2209元 |
| 2026-02-13 | 1.1063元 | 1.2203元 |
| 2026-02-12 | 1.1062元 | 1.2202元 |
| 2026-02-11 | 1.1060元 | 1.2200元 |
| 2026-02-10 | 1.1057元 | 1.2197元 |
| 2026-02-09 | 1.1055元 | 1.2195元 |
| 2026-02-06 | 1.1052元 | 1.2192元 |
| 2026-02-05 | 1.1030元 | 1.2170元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.2170元 |
| 2026-02-03 | 1.1028元 | 1.2168元 |
| 2026-02-02 | 1.1028元 | 1.2168元 |
| 2026-01-30 | 1.1027元 | 1.2167元 |
| 2026-01-29 | 1.1027元 | 1.2167元 |
| 2026-01-28 | 1.1027元 | 1.2167元 |
| 2026-01-27 | 1.1024元 | 1.2164元 |
| 2026-01-26 | 1.1025元 | 1.2165元 |
| 2026-01-23 | 1.1024元 | 1.2164元 |
| 2026-01-22 | 1.1024元 | 1.2164元 |
| 2026-01-21 | 1.1023元 | 1.2163元 |
| 2026-01-20 | 1.1022元 | 1.2162元 |
| 2026-01-19 | 1.1022元 | 1.2162元 |
| 2026-01-16 | 1.1022元 | 1.2162元 |
| 2026-01-15 | 1.1022元 | 1.2162元 |
| 2026-01-14 | 1.1021元 | 1.2161元 |
| 2026-01-13 | 1.1020元 | 1.2160元 |
| 2026-01-12 | 1.1019元 | 1.2159元 |
| 2026-01-09 | 1.1015元 | 1.2155元 |
| 2026-01-08 | 1.1015元 | 1.2155元 |
| 2026-01-07 | 1.1011元 | 1.2151元 |
| 2026-01-06 | 1.1012元 | 1.2152元 |
| 2026-01-05 | 1.1014元 | 1.2154元 |
| 2025-12-31 | 1.1009元 | 1.2149元 |
| 2025-12-30 | 1.1007元 | 1.2147元 |
| 2025-12-29 | 1.1006元 | 1.2146元 |