博时富顺纯债债券A(007996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1085元 | 1.2225元 |
| 2026-06-09 | 1.1096元 | 1.2236元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.2242元 |
| 2026-06-05 | 1.1109元 | 1.2249元 |
| 2026-06-04 | 1.1120元 | 1.2260元 |
| 2026-06-03 | 1.1109元 | 1.2249元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.2260元 |
| 2026-06-01 | 1.1120元 | 1.2260元 |
| 2026-05-29 | 1.1109元 | 1.2249元 |
| 2026-05-28 | 1.1105元 | 1.2245元 |
| 2026-05-27 | 1.1108元 | 1.2248元 |
| 2026-05-26 | 1.1108元 | 1.2248元 |
| 2026-05-25 | 1.1106元 | 1.2246元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.2248元 |
| 2026-05-21 | 1.1108元 | 1.2248元 |
| 2026-05-20 | 1.1108元 | 1.2248元 |
| 2026-05-19 | 1.1108元 | 1.2248元 |
| 2026-05-18 | 1.1107元 | 1.2247元 |
| 2026-05-15 | 1.1093元 | 1.2233元 |
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.2243元 |
| 2026-05-13 | 1.1103元 | 1.2243元 |
| 2026-05-12 | 1.1103元 | 1.2243元 |
| 2026-05-11 | 1.1103元 | 1.2243元 |
| 2026-05-08 | 1.1103元 | 1.2243元 |
| 2026-05-07 | 1.1103元 | 1.2243元 |
| 2026-05-06 | 1.1103元 | 1.2243元 |
| 2026-04-30 | 1.1099元 | 1.2239元 |
| 2026-04-29 | 1.1098元 | 1.2238元 |
| 2026-04-28 | 1.1098元 | 1.2238元 |
| 2026-04-27 | 1.1098元 | 1.2238元 |
| 2026-04-24 | 1.1099元 | 1.2239元 |
| 2026-04-23 | 1.1096元 | 1.2236元 |
| 2026-04-22 | 1.1101元 | 1.2241元 |
| 2026-04-21 | 1.1097元 | 1.2237元 |
| 2026-04-20 | 1.1087元 | 1.2227元 |
| 2026-04-17 | 1.1089元 | 1.2229元 |
| 2026-04-16 | 1.1079元 | 1.2219元 |
| 2026-04-15 | 1.1079元 | 1.2219元 |
| 2026-04-14 | 1.1078元 | 1.2218元 |
| 2026-04-13 | 1.1078元 | 1.2218元 |
| 2026-04-10 | 1.1077元 | 1.2217元 |
| 2026-04-09 | 1.1078元 | 1.2218元 |
| 2026-04-08 | 1.1077元 | 1.2217元 |
| 2026-04-07 | 1.1077元 | 1.2217元 |
| 2026-04-03 | 1.1076元 | 1.2216元 |
| 2026-04-02 | 1.1076元 | 1.2216元 |
| 2026-04-01 | 1.1075元 | 1.2215元 |
| 2026-03-31 | 1.1075元 | 1.2215元 |
| 2026-03-30 | 1.1075元 | 1.2215元 |
| 2026-03-27 | 1.1074元 | 1.2214元 |