博时富顺纯债债券A (007996.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模3,895.08万元 (2026-03-31) 基金净值1.1093元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2538 / 7290)
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博时富顺纯债债券A(007996) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-28	2025-10-28	0.0077 元	3.38亿	260.07万元	0.70%	0.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。