博时富顺纯债债券A (007996.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模1.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1071元 (2026-03-20) 基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2273 / 7195)
相关基金:	主从基金: 博时富顺纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时富顺纯债债券A(007996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

博时富顺纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	126.61万元	0.30%	42.20万元	0.10%
2024-12-31	458.07万元	0.30%	152.69万元	0.10%
2024-06-30	240.94万元	0.30%	80.31万元	0.10%