华夏中证500指数增强A (007994.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6654元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (1544 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强A(007994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6654元 | 2.6654元 |
| 2026-07-09 | 2.7058元 | 2.7058元 |
| 2026-07-08 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2026-07-07 | 2.6779元 | 2.6779元 |
| 2026-07-06 | 2.7219元 | 2.7219元 |
| 2026-07-03 | 2.7523元 | 2.7523元 |
| 2026-07-02 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-07-01 | 2.7994元 | 2.7994元 |
| 2026-06-30 | 2.8031元 | 2.8031元 |
| 2026-06-29 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2026-06-26 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2026-06-25 | 2.7988元 | 2.7988元 |
| 2026-06-24 | 2.7888元 | 2.7888元 |
| 2026-06-23 | 2.7609元 | 2.7609元 |
| 2026-06-22 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-06-18 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-06-17 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2026-06-16 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-06-15 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-06-12 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-06-11 | 2.5775元 | 2.5775元 |
| 2026-06-10 | 2.5841元 | 2.5841元 |
| 2026-06-09 | 2.6169元 | 2.6169元 |
| 2026-06-08 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-06-05 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-06-04 | 2.6486元 | 2.6486元 |
| 2026-06-03 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-06-02 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-06-01 | 2.6341元 | 2.6341元 |
| 2026-05-29 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2026-05-28 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-05-27 | 2.6845元 | 2.6845元 |
| 2026-05-26 | 2.7153元 | 2.7153元 |
| 2026-05-25 | 2.7229元 | 2.7229元 |
| 2026-05-22 | 2.6961元 | 2.6961元 |
| 2026-05-21 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-05-20 | 2.7032元 | 2.7032元 |
| 2026-05-19 | 2.6931元 | 2.6931元 |
| 2026-05-18 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2026-05-15 | 2.6673元 | 2.6673元 |
| 2026-05-14 | 2.7049元 | 2.7049元 |
| 2026-05-13 | 2.7561元 | 2.7561元 |
| 2026-05-12 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-05-11 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2026-05-08 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-05-07 | 2.6974元 | 2.6974元 |
| 2026-05-06 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2026-04-30 | 2.6272元 | 2.6272元 |
| 2026-04-29 | 2.6388元 | 2.6388元 |
| 2026-04-28 | 2.6003元 | 2.6003元 |