华夏中证500指数增强A (007994.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4642元 (2026-04-02) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率871.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (1265 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强A(007994) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.42元 | 33.70亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.32元 | 33.08亿 | 14.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 31.35亿 | 15.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 34.52亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 38.40亿 | 20.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 43.37亿 | 23.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 37.55亿 | 22.94亿元 | -- |