华夏中证500指数增强A (007994.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7209元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1642 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强A(007994) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.45元 | 38.06亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.42元 | 33.70亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.32元 | 33.08亿 | 14.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 31.35亿 | 15.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 34.52亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 38.40亿 | 20.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 43.37亿 | 23.71亿元 | -- |