华夏中证500指数增强A (007994.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7358元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.44% (1738 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强A(007994) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.22亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 51.22亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.29亿 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,713.18万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.30亿 | 53.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.84亿 | 5.20% |
| 金融业 | 2.34亿 | 4.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.91亿 | 3.49% |
| 采矿业 | 1.56亿 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.29亿 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 7,885.37万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,959.79万 | 0.91% |
| 建筑业 | 4,760.24万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,374.02万 | 0.62% |
| 房地产业 | 3,061.65万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 2,875.76万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,347.28万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 210.39万 | 0.04% |
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