华夏中证500指数增强A (007994.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5995元 (2026-02-06) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率871.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.69% (1535 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强A(007994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.23亿 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 44.23亿 | 93.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.00亿 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 2,489.47万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.17亿 | 50.90% |
| 金融业 | 4.30亿 | 9.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17亿 | 4.57% |
| 采矿业 | 1.69亿 | 3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.29亿 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,563.94万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 6,693.90万 | 1.41% |
| 建筑业 | 3,793.19万 | 0.80% |
| 房地产业 | 3,294.85万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,393.84万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,138.22万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,320.53万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 566.59万 | 0.12% |
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