华夏中证500指数增强A (007994.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4029元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率625.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (950 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强A(007994) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.23亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 51.23亿 | 93.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.00万 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 33.00万 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.39亿 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,745.22万 | 0.32% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.40亿 | 60.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.57亿 | 4.69% |
| 金融业 | 2.16亿 | 3.95% |
| 采矿业 | 1.20亿 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,540.82万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,682.77万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,605.51万 | 0.66% |
| 建筑业 | 2,269.33万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,151.09万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 1,940.80万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 1,737.97万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 1,503.24万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.46亿 | 11.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,179.00万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,547.56万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 2,424.85万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 2,084.71万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,646.61万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,498.88万 | 0.27% |
| 金融业 | 1,351.55万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,209.97万 | 0.22% |
| 采矿业 | 1,100.70万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020.46万 | 0.19% |
| 房地产业 | 494.72万 | 0.09% |
| 建筑业 | 246.24万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
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