华夏中证500指数增强A (007994.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3251元 (2025-12-15) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率871.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.89% (1372 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强A(007994) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.71亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 44.71亿 | 92.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.99亿 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 6,840.82万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.12亿 | 53.97% |
| 金融业 | 3.64亿 | 7.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.68亿 | 5.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.26亿 | 2.61% |
| 采矿业 | 1.11亿 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,506.72万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 6,791.60万 | 1.40% |
| 房地产业 | 3,314.38万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,648.63万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 436.81万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 320.60万 | 0.07% |
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