华夏中证500指数增强A (007994.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4029元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率625.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (950 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强A(007994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2026-10-08 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-09-30 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-09-29 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2026-09-28 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2026-09-24 | 2.5162元 | 2.5162元 |
| 2026-09-23 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-09-22 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2026-09-21 | 2.5735元 | 2.5735元 |
| 2026-09-18 | 2.5591元 | 2.5591元 |
| 2026-09-17 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-09-16 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2026-09-15 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-09-14 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-09-11 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-09-10 | 2.5151元 | 2.5151元 |
| 2026-09-09 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2026-09-08 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-09-07 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-09-04 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2026-09-03 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-09-02 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2026-09-01 | 2.5406元 | 2.5406元 |
| 2026-08-31 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2026-08-28 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-08-27 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-08-26 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-08-25 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-08-24 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2026-08-21 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-08-20 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-08-19 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-08-18 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-08-17 | 2.6271元 | 2.6271元 |
| 2026-08-14 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2026-08-13 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-08-12 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-08-11 | 2.5457元 | 2.5457元 |
| 2026-08-10 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-08-07 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-08-06 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-08-05 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2026-08-04 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-08-03 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-07-31 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-07-30 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-07-29 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-07-28 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-07-27 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-07-24 | 2.3721元 | 2.3721元 |