华夏中证500指数增强A (007994.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3278元 (2025-12-12) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率871.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.94% (1415 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强Y |
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华夏中证500指数增强A(007994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2025-12-11 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2025-12-10 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2025-12-09 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2025-12-08 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2025-12-05 | 2.3286元 | 2.3286元 |
| 2025-12-04 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2025-12-03 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2025-12-02 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2025-12-01 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2025-11-28 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2025-11-27 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2025-11-26 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2025-11-25 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2025-11-24 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2025-11-21 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2025-11-20 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2025-11-19 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2025-11-18 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2025-11-17 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2025-11-14 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2025-11-13 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2025-11-12 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2025-11-11 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2025-11-10 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2025-11-07 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2025-11-06 | 2.3752元 | 2.3752元 |
| 2025-11-05 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2025-11-04 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2025-11-03 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2025-10-31 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2025-10-30 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2025-10-29 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2025-10-28 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2025-10-27 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2025-10-24 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2025-10-23 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2025-10-22 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2025-10-21 | 2.3069元 | 2.3069元 |
| 2025-10-20 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2025-10-17 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2025-10-16 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2025-10-15 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2025-10-14 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2025-10-13 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2025-10-10 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2025-10-09 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2025-09-30 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2025-09-29 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2025-09-26 | 2.2827元 | 2.2827元 |