华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1440元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (4465 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接(007992) 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-14 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-13 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-07 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-20 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-14 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-07 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-01 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-31 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-19 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-18 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |