华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3478元 (2025-12-26) 基金经理鲁亚运管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3427 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.52万元 | 0.15% | 8,411.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.38万元 | 0.15% | 2.80万元 | 0.05% |
| 2024-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.73万元 | 0.50% | 1.35万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 14.64万元 | 0.50% | 2.93万元 | 0.10% |