华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1475元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (3813 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.64万元 | 0.15% | 1.21万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.64万元 | 0.15% | 1.21万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 5.78万元 | 0.15% | 1.93万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 5.78万元 | 0.15% | 1.93万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.52万元 | 0.15% | 8,411.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.52万元 | 0.15% | 8,411.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.38万元 | 0.15% | 2.80万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.38万元 | 0.15% | 2.80万元 | 0.05% |
| 2024-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |