华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1785元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4149 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-20 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-11 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-05 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-04 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-31 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-24 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-22 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-21 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-17 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-16 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-14 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-09 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-07 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-06 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-02 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-01 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-29 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-23 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-18 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-17 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |