华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1475元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (3813 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-10-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-09-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-23 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-09-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-14 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-10 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-09 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-09-08 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-07 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-09-04 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-09-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-09-02 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-09-01 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-31 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-28 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-27 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-26 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-20 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-11 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-05 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-04 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-31 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-24 | 1.2162元 | 1.2162元 |