华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2834元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4122 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-26 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-24 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-12 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-02-11 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-02-10 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-02-09 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-06 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-02-05 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-04 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-02-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-02 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-30 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-01-29 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-28 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-01-26 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-23 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-22 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-21 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-20 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-01-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-16 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-01-15 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-14 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-01-13 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-12 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-09 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-08 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-01-07 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-06 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-01-05 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-31 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-30 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-12-29 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-26 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-23 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-19 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-18 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-17 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-16 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-15 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-11 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-10 | 1.3233元 | 1.3233元 |