华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2409元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3952 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接(007992) 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-06 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-02 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-01 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-29 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-23 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-18 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-17 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-04 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-19 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-14 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-13 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-07 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |