华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3478元 (2025-12-26) 基金经理鲁亚运管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3419 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 3.14亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.85亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 3.03亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3.32亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 3.03亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.17亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.11亿 | 2.07亿元 | -- |