华夏中证全指证券公司ETF联接C (007993.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1785元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4149 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 6.16亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.19亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 3.30亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 3.14亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.85亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 3.03亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3.32亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 3.03亿 | 2.38亿元 | -- |