申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C (007984.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰周润基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2897元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (1767 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接(007983)目标基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200) |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-07-15 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-07-14 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-07-13 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-07-10 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2026-07-09 | 2.5265元 | 2.5265元 |
| 2026-07-08 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-07-07 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-07-06 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2026-07-02 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-07-01 | 2.5887元 | 2.5887元 |
| 2026-06-30 | 2.6102元 | 2.6102元 |
| 2026-06-29 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-06-26 | 2.4831元 | 2.4831元 |
| 2026-06-25 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-06-24 | 2.4719元 | 2.4719元 |
| 2026-06-23 | 2.4136元 | 2.4136元 |
| 2026-06-22 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-06-18 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-06-17 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-06-16 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2026-06-15 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-06-12 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-06-11 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-06-10 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-06-09 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-06-08 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-06-05 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-06-04 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-06-03 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-06-02 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-06-01 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-05-29 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-05-28 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-05-27 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-05-26 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-05-25 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-05-22 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-05-21 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-05-20 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-05-19 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-05-18 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-05-15 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-05-14 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-05-13 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-05-12 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-05-11 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-05-08 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-05-07 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-05-06 | 2.1700元 | 2.1700元 |