申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C (007984.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9188元 (2026-03-13) 基金经理王赟杰周润管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (2353 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A目标基金: 申万菱信中证研发创新100ETF |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.88元 | 2,213.59万 | 1,177.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 2,807.60万 | 1,439.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 1,823.78万 | 1,257.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 1,832.60万 | 1,281.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 1,808.68万 | 1,314.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1,994.14万 | 1,459.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,617.86万 | 1,363.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,721.19万 | 1,376.40万元 | -- |