申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C (007984.jj ) 创新100 (半年) 申 | 基金经理王赟杰周润基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0780元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (1710 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A目标基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-09-16 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-09-15 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-09-14 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-09-11 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-09-10 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-09-09 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-09-08 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-09-07 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-09-04 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-09-03 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-09-02 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-09-01 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-08-31 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-08-28 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-08-27 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-08-26 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-08-25 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-08-24 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-08-21 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-08-20 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-08-19 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-08-18 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-08-17 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-08-14 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-08-13 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-08-12 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-08-11 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-08-10 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-08-07 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-08-06 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-08-05 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-08-04 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-08-03 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-07-31 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-07-30 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-07-29 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-07-28 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-07-27 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-07-24 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-07-23 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-07-22 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-07-21 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-07-20 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-07-17 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-16 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-07-15 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-07-14 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-07-13 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-07-10 | 2.4457元 | 2.4457元 |