申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C (007984.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰周润基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2218元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (2002 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接(007983)目标基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200) |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-06-05 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-06-04 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-06-03 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-06-02 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-06-01 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-05-29 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-05-28 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-05-27 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-05-26 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-05-25 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-05-22 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-05-21 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-05-20 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-05-19 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-05-18 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-05-15 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-05-14 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-05-13 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-05-12 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-05-11 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-05-08 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-05-07 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-05-06 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-04-30 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-04-29 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-04-28 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-04-27 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-04-24 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-04-23 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-04-22 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-04-21 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-04-20 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-04-17 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-04-16 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-04-15 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-04-14 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-04-13 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-04-10 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-04-09 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-04-08 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-04-07 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-04-03 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-04-02 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-04-01 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-03-31 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-30 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-03-27 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-03-26 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-03-25 | 1.8924元 | 1.8924元 |