申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C (007984.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9008元 (2026-03-19) 基金经理王赟杰周润管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2184 / 5719) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A目标基金: 申万菱信中证研发创新100ETF |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-03-18 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-03-17 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-03-16 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-03-13 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-03-12 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-03-11 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-03-10 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-03-09 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-03-06 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-03-05 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-03-04 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-03-03 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-03-02 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-02-27 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-02-26 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-02-25 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-02-24 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-02-13 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-02-12 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-02-11 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-02-10 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-02-09 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-02-06 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-02-05 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-02-04 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-02-03 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-02-02 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-01-30 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-01-29 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-01-28 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-01-27 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-01-26 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-01-23 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-01-22 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-01-21 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-01-20 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-01-19 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-01-16 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-01-15 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-01-14 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-01-13 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-01-12 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-01-09 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-01-08 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-01-07 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-01-06 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-01-05 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2025-12-31 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2025-12-30 | 1.8982元 | 1.8982元 |