申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0844元 (2026-01-22) 基金经理王赟杰周润管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% (2306 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C目标基金: 申万菱信中证研发创新100ETF |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.92元 | 5,848.52万 | 3,053.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 7,505.82万 | 3,782.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 9,354.38万 | 6,343.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 9,494.59万 | 6,530.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 9,495.49万 | 6,794.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 9,753.15万 | 7,033.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 8,545.93万 | 7,104.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,003.76万 | 7,106.37万元 | -- |