申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰周润基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3601元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1592 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C目标基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200) |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,287.30万 | 92.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 480.38万 | 7.08% |
| 3 | 其他资产 | 18.78万 | 0.28% |
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