申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰周润基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2220元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (1502 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C目标基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200) |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-07-16 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-07-15 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-07-14 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2026-07-13 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-07-10 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-07-09 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-07-08 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-07-07 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2026-07-06 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-07-02 | 2.5099元 | 2.5099元 |
| 2026-07-01 | 2.6407元 | 2.6407元 |
| 2026-06-30 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-06-29 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-06-26 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-06-25 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2026-06-24 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-06-23 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-06-22 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-06-18 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-06-17 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-06-16 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-06-15 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-06-12 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-06-11 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-06-10 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-09 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-06-08 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-05 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-06-04 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-06-03 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-06-02 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-06-01 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-05-29 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-05-28 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2026-05-27 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2026-05-26 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-05-25 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2026-05-22 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-05-21 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-05-20 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-05-19 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-05-18 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-05-15 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-05-14 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-05-13 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-05-12 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-05-11 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-05-08 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-05-07 | 2.2429元 | 2.2429元 |