申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰周润基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1327元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (1658 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C目标基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-09-15 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-09-14 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-09-11 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-09-10 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-09-09 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-09-08 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-09-07 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-09-04 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-09-03 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-09-02 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-09-01 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-08-31 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-08-28 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-08-27 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-08-26 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-08-25 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-08-24 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-08-21 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-08-20 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-08-19 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-08-18 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-08-17 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-08-14 | 2.3083元 | 2.3083元 |
| 2026-08-13 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-08-12 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-08-11 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-08-10 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-08-07 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-08-06 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-08-05 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-08-04 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-08-03 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-07-31 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-07-30 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-07-29 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-07-28 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-07-27 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-07-24 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-07-23 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-07-22 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2026-07-21 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-07-20 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-07-17 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-07-16 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-07-15 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-07-14 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2026-07-13 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-07-10 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-07-09 | 2.5774元 | 2.5774元 |