申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9555元 (2026-03-13) 基金经理王赟杰周润管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2303 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C目标基金: 申万菱信中证研发创新100ETF |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-03-12 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-03-11 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-03-10 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-03-09 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-06 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-03-05 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-04 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-03-03 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-03-02 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-02-27 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-02-26 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-02-25 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-02-24 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-02-13 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-02-12 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-02-11 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-02-10 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-02-09 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-02-06 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-02-05 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-02-04 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-02-03 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-02-02 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-01-30 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-01-29 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-01-28 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-01-27 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-01-26 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-01-23 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-01-22 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-01-21 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-01-20 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-01-19 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-01-16 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-01-15 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-01-14 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-01-13 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-01-12 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-01-09 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-01-08 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-01-07 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-01-06 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-01-05 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2025-12-31 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2025-12-30 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2025-12-29 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2025-12-26 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2025-12-25 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-12-24 | 1.9204元 | 1.9204元 |