申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0844元 (2026-01-22) 基金经理王赟杰周润管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% (2306 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C目标基金: 申万菱信中证研发创新100ETF |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-01-21 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-01-20 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-01-19 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-01-16 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-01-15 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-01-14 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-01-13 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-01-12 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-01-09 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-01-08 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-01-07 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-01-06 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-01-05 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2025-12-31 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2025-12-30 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2025-12-29 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2025-12-26 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2025-12-25 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-12-24 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2025-12-23 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2025-12-22 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2025-12-19 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2025-12-18 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2025-12-17 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2025-12-16 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-12-15 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2025-12-12 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2025-12-11 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-12-10 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2025-12-09 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2025-12-08 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2025-12-05 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2025-12-04 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2025-12-03 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2025-12-02 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-01 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2025-11-28 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2025-11-27 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2025-11-26 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2025-11-25 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2025-11-24 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2025-11-21 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2025-11-20 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2025-11-19 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-11-18 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2025-11-17 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2025-11-14 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2025-11-13 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2025-11-12 | 1.8678元 | 1.8678元 |