申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj ) 创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰周润基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3049元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1680 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C目标基金: 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200) |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.42万元 | 0.50% | 6,832.00元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.79万元 | 0.50% | 3,578.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.45万元 | 0.50% | 6,894.00元 | 0.10% |