估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
西部利得得尊债券C
(007969.jj )
申
基金经理
严志勇
易圣倩
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-20
总资产规模
21.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1656
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.95%
(1346 / 7450)
相关基金:
主从基金:
西部利得得尊债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
4
屏蔽
0
发表讨论
西部利得得尊债券C(007969) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
基金简称
西部利得得尊债券
基金主代码
675100
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-03-01
总份额
51.73亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
西部利得基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
西部利得得尊债券A
西部利得得尊债券C
子基金场内简称
子基金代码
675100
007969
子基金份额
33.44亿
份
(
2026-06-30
)
18.29亿
份
(
2026-06-30
)