西部利得得尊债券C (007969.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2019-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1595元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1469 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得得尊债券(675100) |
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西部利得得尊债券C(007969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1595元 | 1.4195元 |
| 2026-06-24 | 1.1604元 | 1.4204元 |
| 2026-06-23 | 1.1608元 | 1.4208元 |
| 2026-06-22 | 1.1614元 | 1.4214元 |
| 2026-06-18 | 1.1615元 | 1.4215元 |
| 2026-06-17 | 1.1626元 | 1.4226元 |
| 2026-06-16 | 1.1634元 | 1.4234元 |
| 2026-06-15 | 1.1622元 | 1.4222元 |
| 2026-06-12 | 1.1606元 | 1.4206元 |
| 2026-06-11 | 1.1590元 | 1.4190元 |
| 2026-06-10 | 1.1596元 | 1.4196元 |
| 2026-06-09 | 1.1617元 | 1.4217元 |
| 2026-06-08 | 1.1615元 | 1.4215元 |
| 2026-06-05 | 1.1625元 | 1.4225元 |
| 2026-06-04 | 1.1628元 | 1.4228元 |
| 2026-06-03 | 1.1636元 | 1.4236元 |
| 2026-06-02 | 1.1639元 | 1.4239元 |
| 2026-06-01 | 1.1636元 | 1.4236元 |
| 2026-05-29 | 1.1622元 | 1.4222元 |
| 2026-05-28 | 1.1628元 | 1.4228元 |
| 2026-05-27 | 1.1618元 | 1.4218元 |
| 2026-05-26 | 1.1621元 | 1.4221元 |
| 2026-05-25 | 1.1627元 | 1.4227元 |
| 2026-05-22 | 1.1625元 | 1.4225元 |
| 2026-05-21 | 1.1623元 | 1.4223元 |
| 2026-05-20 | 1.1631元 | 1.4231元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.4237元 |
| 2026-05-18 | 1.1617元 | 1.4217元 |
| 2026-05-15 | 1.1616元 | 1.4216元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.4219元 |
| 2026-05-13 | 1.1640元 | 1.4240元 |
| 2026-05-12 | 1.1636元 | 1.4236元 |
| 2026-05-11 | 1.1649元 | 1.4249元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.4242元 |
| 2026-05-07 | 1.1641元 | 1.4241元 |
| 2026-05-06 | 1.1637元 | 1.4237元 |
| 2026-04-30 | 1.1625元 | 1.4225元 |
| 2026-04-29 | 1.1626元 | 1.4226元 |
| 2026-04-28 | 1.1614元 | 1.4214元 |
| 2026-04-27 | 1.1621元 | 1.4221元 |
| 2026-04-24 | 1.1622元 | 1.4222元 |
| 2026-04-23 | 1.1626元 | 1.4226元 |
| 2026-04-22 | 1.1634元 | 1.4234元 |
| 2026-04-21 | 1.1622元 | 1.4222元 |
| 2026-04-20 | 1.1621元 | 1.4221元 |
| 2026-04-17 | 1.1619元 | 1.4219元 |
| 2026-04-16 | 1.1608元 | 1.4208元 |
| 2026-04-15 | 1.1593元 | 1.4193元 |
| 2026-04-14 | 1.1590元 | 1.4190元 |
| 2026-04-13 | 1.1576元 | 1.4176元 |