西部利得得尊债券C(007969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1613元 | 1.4213元 |
| 2026-10-15 | 1.1596元 | 1.4196元 |
| 2026-10-14 | 1.1620元 | 1.4220元 |
| 2026-10-13 | 1.1627元 | 1.4227元 |
| 2026-10-12 | 1.1625元 | 1.4225元 |
| 2026-10-09 | 1.1629元 | 1.4229元 |
| 2026-10-08 | 1.1624元 | 1.4224元 |
| 2026-09-30 | 1.1630元 | 1.4230元 |
| 2026-09-29 | 1.1625元 | 1.4225元 |
| 2026-09-28 | 1.1614元 | 1.4214元 |
| 2026-09-24 | 1.1612元 | 1.4212元 |
| 2026-09-23 | 1.1623元 | 1.4223元 |
| 2026-09-22 | 1.1631元 | 1.4231元 |
| 2026-09-21 | 1.1636元 | 1.4236元 |
| 2026-09-18 | 1.1630元 | 1.4230元 |
| 2026-09-17 | 1.1623元 | 1.4223元 |
| 2026-09-16 | 1.1625元 | 1.4225元 |
| 2026-09-15 | 1.1620元 | 1.4220元 |
| 2026-09-14 | 1.1626元 | 1.4226元 |
| 2026-09-11 | 1.1615元 | 1.4215元 |
| 2026-09-10 | 1.1621元 | 1.4221元 |
| 2026-09-09 | 1.1630元 | 1.4230元 |
| 2026-09-08 | 1.1641元 | 1.4241元 |
| 2026-09-07 | 1.1640元 | 1.4240元 |
| 2026-09-04 | 1.1640元 | 1.4240元 |
| 2026-09-03 | 1.1642元 | 1.4242元 |
| 2026-09-02 | 1.1645元 | 1.4245元 |
| 2026-09-01 | 1.1653元 | 1.4253元 |
| 2026-08-31 | 1.1649元 | 1.4249元 |
| 2026-08-28 | 1.1656元 | 1.4256元 |
| 2026-08-27 | 1.1663元 | 1.4263元 |
| 2026-08-26 | 1.1664元 | 1.4264元 |
| 2026-08-25 | 1.1660元 | 1.4260元 |
| 2026-08-24 | 1.1651元 | 1.4251元 |
| 2026-08-21 | 1.1649元 | 1.4249元 |
| 2026-08-20 | 1.1652元 | 1.4252元 |
| 2026-08-19 | 1.1650元 | 1.4250元 |
| 2026-08-18 | 1.1664元 | 1.4264元 |
| 2026-08-17 | 1.1662元 | 1.4262元 |
| 2026-08-14 | 1.1652元 | 1.4252元 |
| 2026-08-13 | 1.1653元 | 1.4253元 |
| 2026-08-12 | 1.1665元 | 1.4265元 |
| 2026-08-11 | 1.1672元 | 1.4272元 |
| 2026-08-10 | 1.1678元 | 1.4278元 |
| 2026-08-07 | 1.1676元 | 1.4276元 |
| 2026-08-06 | 1.1676元 | 1.4276元 |
| 2026-08-05 | 1.1684元 | 1.4284元 |
| 2026-08-04 | 1.1682元 | 1.4282元 |
| 2026-08-03 | 1.1676元 | 1.4276元 |
| 2026-07-31 | 1.1671元 | 1.4271元 |