西部利得得尊债券C(007969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1663元 | 1.4263元 |
| 2026-08-26 | 1.1664元 | 1.4264元 |
| 2026-08-25 | 1.1660元 | 1.4260元 |
| 2026-08-24 | 1.1651元 | 1.4251元 |
| 2026-08-21 | 1.1649元 | 1.4249元 |
| 2026-08-20 | 1.1652元 | 1.4252元 |
| 2026-08-19 | 1.1650元 | 1.4250元 |
| 2026-08-18 | 1.1664元 | 1.4264元 |
| 2026-08-17 | 1.1662元 | 1.4262元 |
| 2026-08-14 | 1.1652元 | 1.4252元 |
| 2026-08-13 | 1.1653元 | 1.4253元 |
| 2026-08-12 | 1.1665元 | 1.4265元 |
| 2026-08-11 | 1.1672元 | 1.4272元 |
| 2026-08-10 | 1.1678元 | 1.4278元 |
| 2026-08-07 | 1.1676元 | 1.4276元 |
| 2026-08-06 | 1.1676元 | 1.4276元 |
| 2026-08-05 | 1.1684元 | 1.4284元 |
| 2026-08-04 | 1.1682元 | 1.4282元 |
| 2026-08-03 | 1.1676元 | 1.4276元 |
| 2026-07-31 | 1.1671元 | 1.4271元 |
| 2026-07-30 | 1.1665元 | 1.4265元 |
| 2026-07-29 | 1.1661元 | 1.4261元 |
| 2026-07-28 | 1.1647元 | 1.4247元 |
| 2026-07-27 | 1.1655元 | 1.4255元 |
| 2026-07-24 | 1.1639元 | 1.4239元 |
| 2026-07-23 | 1.1650元 | 1.4250元 |
| 2026-07-22 | 1.1644元 | 1.4244元 |
| 2026-07-21 | 1.1643元 | 1.4243元 |
| 2026-07-20 | 1.1633元 | 1.4233元 |
| 2026-07-17 | 1.1622元 | 1.4222元 |
| 2026-07-16 | 1.1627元 | 1.4227元 |
| 2026-07-15 | 1.1624元 | 1.4224元 |
| 2026-07-14 | 1.1613元 | 1.4213元 |
| 2026-07-13 | 1.1595元 | 1.4195元 |
| 2026-07-10 | 1.1610元 | 1.4210元 |
| 2026-07-09 | 1.1605元 | 1.4205元 |
| 2026-07-08 | 1.1609元 | 1.4209元 |
| 2026-07-07 | 1.1609元 | 1.4209元 |
| 2026-07-06 | 1.1621元 | 1.4221元 |
| 2026-07-03 | 1.1618元 | 1.4218元 |
| 2026-07-02 | 1.1603元 | 1.4203元 |
| 2026-07-01 | 1.1596元 | 1.4196元 |
| 2026-06-30 | 1.1593元 | 1.4193元 |
| 2026-06-29 | 1.1588元 | 1.4188元 |
| 2026-06-26 | 1.1587元 | 1.4187元 |
| 2026-06-25 | 1.1595元 | 1.4195元 |
| 2026-06-24 | 1.1604元 | 1.4204元 |
| 2026-06-23 | 1.1608元 | 1.4208元 |
| 2026-06-22 | 1.1614元 | 1.4214元 |
| 2026-06-18 | 1.1615元 | 1.4215元 |