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公告
西部利得得尊债券C
(007969.jj )
申
基金经理
严志勇
易圣倩
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-20
总资产规模
21.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1613
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.82%
(1343 / 7516)
相关基金:
主从基金:
西部利得得尊债券A
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西部利得得尊债券C(007969) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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西部利得得尊债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.16
元
21.20亿
18.29亿
元
--
2026-03-31
1.15
元
16.74亿
14.52亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
5.74亿
5.06亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
4.87亿
4.34亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
4.00亿
3.58亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
2.84亿
2.58亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
1.77亿
1.62亿
元
--