西部利得得尊债券C (007969.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2019-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1641元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1353 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得得尊债券(675100) |
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西部利得得尊债券C(007969) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 16.74亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5.74亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.87亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.00亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.84亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.76亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.93亿 | 4.61亿元 | -- |