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公告
西部利得得尊债券C
(007969.jj )
西部利得基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-20
总资产规模
4.87亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1448
元
(
2026-01-16
)
基金经理
严志勇
易圣倩
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.05%
(1417 / 7187)
相关基金:
主从基金:
西部利得得尊债券A
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西部利得得尊债券C(007969) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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西部利得得尊债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.12
元
4.87亿
4.34亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
4.00亿
3.58亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
2.84亿
2.58亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
1.77亿
1.62亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
2.76亿
2.57亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
4.93亿
4.61亿
元
--
2024-03-31
--
3,489.04万
3,315.63万
元
--