西部利得得尊债券C(007969) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 21.20亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 16.74亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5.74亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.87亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.00亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.84亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.76亿 | 2.57亿元 | -- |