西部利得得尊债券C (007969.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇易圣倩基金类型债券型成立日期2019-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1625元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1381 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得得尊债券(675100) |
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西部利得得尊债券C(007969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1625元 | 1.4225元 |
| 2026-05-21 | 1.1623元 | 1.4223元 |
| 2026-05-20 | 1.1631元 | 1.4231元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.4237元 |
| 2026-05-18 | 1.1617元 | 1.4217元 |
| 2026-05-15 | 1.1616元 | 1.4216元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.4219元 |
| 2026-05-13 | 1.1640元 | 1.4240元 |
| 2026-05-12 | 1.1636元 | 1.4236元 |
| 2026-05-11 | 1.1649元 | 1.4249元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.4242元 |
| 2026-05-07 | 1.1641元 | 1.4241元 |
| 2026-05-06 | 1.1637元 | 1.4237元 |
| 2026-04-30 | 1.1625元 | 1.4225元 |
| 2026-04-29 | 1.1626元 | 1.4226元 |
| 2026-04-28 | 1.1614元 | 1.4214元 |
| 2026-04-27 | 1.1621元 | 1.4221元 |
| 2026-04-24 | 1.1622元 | 1.4222元 |
| 2026-04-23 | 1.1626元 | 1.4226元 |
| 2026-04-22 | 1.1634元 | 1.4234元 |
| 2026-04-21 | 1.1622元 | 1.4222元 |
| 2026-04-20 | 1.1621元 | 1.4221元 |
| 2026-04-17 | 1.1619元 | 1.4219元 |
| 2026-04-16 | 1.1608元 | 1.4208元 |
| 2026-04-15 | 1.1593元 | 1.4193元 |
| 2026-04-14 | 1.1590元 | 1.4190元 |
| 2026-04-13 | 1.1576元 | 1.4176元 |
| 2026-04-10 | 1.1581元 | 1.4181元 |
| 2026-04-09 | 1.1581元 | 1.4181元 |
| 2026-04-08 | 1.1589元 | 1.4189元 |
| 2026-04-07 | 1.1555元 | 1.4155元 |
| 2026-04-03 | 1.1545元 | 1.4145元 |
| 2026-04-02 | 1.1540元 | 1.4140元 |
| 2026-04-01 | 1.1552元 | 1.4152元 |
| 2026-03-31 | 1.1529元 | 1.4129元 |
| 2026-03-30 | 1.1538元 | 1.4138元 |
| 2026-03-27 | 1.1543元 | 1.4143元 |
| 2026-03-26 | 1.1535元 | 1.4135元 |
| 2026-03-25 | 1.1550元 | 1.4150元 |
| 2026-03-24 | 1.1538元 | 1.4138元 |
| 2026-03-23 | 1.1510元 | 1.4110元 |
| 2026-03-20 | 1.1523元 | 1.4123元 |
| 2026-03-19 | 1.1535元 | 1.4135元 |
| 2026-03-18 | 1.1551元 | 1.4151元 |
| 2026-03-17 | 1.1537元 | 1.4137元 |
| 2026-03-16 | 1.1550元 | 1.4150元 |
| 2026-03-13 | 1.1554元 | 1.4154元 |
| 2026-03-12 | 1.1563元 | 1.4163元 |
| 2026-03-11 | 1.1576元 | 1.4176元 |
| 2026-03-10 | 1.1572元 | 1.4172元 |