民生加银品质消费股票C (007966.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6808元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% (5503 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票(007965) |
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民生加银品质消费股票C(007966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-05-13 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-05-12 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-11 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-05-08 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-05-07 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-06 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-04-30 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-04-29 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-04-28 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-04-27 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-04-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-04-23 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-04-22 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-04-21 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-04-20 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-04-17 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-04-16 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-04-15 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-04-14 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-04-13 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-04-10 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-09 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-04-08 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-07 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-04-03 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-04-02 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-04-01 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-03-31 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-03-30 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-03-27 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-26 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-03-25 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-03-24 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-03-23 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-03-20 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-03-19 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-03-18 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-03-17 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-03-16 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-03-13 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-03-12 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-03-11 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-03-10 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-03-09 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-03-06 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-03-05 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-03-04 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-03-03 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-03-02 | 0.7134元 | 0.7134元 |