民生加银品质消费股票C (007966.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7023元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% (5427 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票(007965) |
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民生加银品质消费股票C(007966) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.70元 | 511.97万 | 729.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 507.37万 | 670.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 463.33万 | 509.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 488.37万 | 597.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 772.78万 | 972.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 781.16万 | 1,051.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 850.58万 | 1,028.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 758.16万 | 1,039.86万元 | -- |