民生加银品质消费股票C (007966.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8181元 (2026-01-14) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.45% (5203 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票A |
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民生加银品质消费股票C(007966) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,093.84万 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 1,093.84万 | 91.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 104.21万 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 1.83万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 451.03万 | 37.59% |
| 租赁和商务服务业 | 61.22万 | 5.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.47万 | 3.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.77%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 237.89万 | 19.83% |
| 日常消费品 | 99.94万 | 8.33% |
| 电信业务 | 76.39万 | 6.37% |
| 信息科技 | 72.59万 | 6.05% |
| 非日常生活消费品 | 50.31万 | 4.19% |
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