民生加银品质消费股票C (007966.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6108元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% (5458 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票(007965) |
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民生加银品质消费股票C(007966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-06-11 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-06-10 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-06-09 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-06-08 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-06-05 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-06-04 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-06-03 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-06-02 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-06-01 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-05-29 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-05-28 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-05-27 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-05-26 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-05-25 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-05-22 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-05-21 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-05-20 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-05-19 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-05-18 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-05-15 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-05-14 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-05-13 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-05-12 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-11 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-05-08 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-05-07 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-06 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-04-30 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-04-29 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-04-28 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-04-27 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-04-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-04-23 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-04-22 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-04-21 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-04-20 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-04-17 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-04-16 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-04-15 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-04-14 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-04-13 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-04-10 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-09 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-04-08 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-07 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-04-03 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-04-02 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-04-01 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-03-31 | 0.7015元 | 0.7015元 |