民生加银品质消费股票C (007966.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8193元 (2026-01-12) 基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% (5184 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票A |
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民生加银品质消费股票C(007966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-01-09 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-01-08 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-01-07 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-01-06 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-01-05 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-12-31 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2025-12-30 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2025-12-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-12-26 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-12-25 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-12-24 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2025-12-23 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-12-22 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2025-12-19 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2025-12-18 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-12-17 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2025-12-16 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2025-12-15 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-12-12 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-11 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-12-10 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-12-09 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-12-08 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-12-05 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-12-04 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-12-03 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2025-12-02 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-01 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2025-11-28 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-11-27 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-11-26 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-11-25 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-11-24 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-11-21 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2025-11-20 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-11-19 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-11-18 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-11-17 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-11-14 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-11-13 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-11-12 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-11-11 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-11-10 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-11-07 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-11-06 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-11-05 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2025-11-04 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-11-03 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-10-31 | 0.8395元 | 0.8395元 |