民生加银品质消费股票C (007966.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理刘霄汉基金类型股票型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6521元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% (5244 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品质消费股票(007965) |
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民生加银品质消费股票C(007966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-29 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-07-28 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-07-27 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-07-24 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-07-23 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-07-22 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-07-21 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-07-20 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-17 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-07-16 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-07-15 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-07-14 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-07-13 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-07-10 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-07-09 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-07-08 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-07-07 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-07-06 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-07-03 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-07-02 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-07-01 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-06-30 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-06-29 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-06-26 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-06-25 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-06-24 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-06-23 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-06-22 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-06-18 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-06-17 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-06-16 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-06-15 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-06-12 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-06-11 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-06-10 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-06-09 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-06-08 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-06-05 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-06-04 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-06-03 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-06-02 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-06-01 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-05-29 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-05-28 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-05-27 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-05-26 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-05-25 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-05-22 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-05-21 | 0.6614元 | 0.6614元 |