华宝宝惠债券(007957) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 80.22亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.41亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.61亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.68亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.17亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.18亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.63亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.73亿 | 79.86亿元 | -- |